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Es ist längstens aus dem Ruder gelaufen, Dilbert!

Was am Mittwoch in GB passierte, als die BoE indirekt die Pensionskassen retten musste, war der Startschuss für am Ende noch mehr QE, denn man kann es nicht mehr richten. Alle, die glauben, dass die Märkte in diesem System von sich aus wieder "normal" werden, werden eines Besseren belehrt werden.
Die GB-Anleihen wurden so schnell und stark verkauft, ausgelöst durch das Vorhaben der Regierung Steuersenkungen und andere Entlastungen für die Reichen durchzuführen, wodurch die Rendite massiv gestiegen sind. Da sind fast alle PKs in GB kurz vorm Kollaps gestanden, weil sie dem Sturz der Anleihen nichts entgegenbringen konnten. Es schrillten die Alarmglocken, sodass die BoE sich gezwungen sah, QT und Zinsanhebungen, welche sie noch zwei (!) Tage zuvor propagierte, sofort zu stoppen und die Anleihen aufkaufen musste! Millionen Menschen hätten ihre PK-Gelder von 1.5 Billionen Pfund verloren! Man stelle sich vor, was dann passiert wäre. Bürgerkrieg?!
In der EU sieht's kein bisschen besser aus, da sind ein Vielfaches an PK-Gelder auf der Kippe als diejenigen in GB. Die EU und ihre Mitgliedstaaten wollen zwar das Gegenteil von dem machen, was GB machen wollte, aber der Endeffekt wäre das gleiche. Sie wollen einfach immer mehr die Steuern erhöhen und mit dem Abschöpfen der Übergewinne würde sie komplett den Pfad der freien Marktwirtschaft verlassen.
Wer's immer noch nicht kapiert hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Bringt euer Geld in Sicherheit, Gold und Silber und versteckt es bei euch irgendwo. Lasst es nicht in den Depots, Schliessfächer usw. der Banken. Wenn es du nicht in der Hand halten kannst, gehört es dir nicht.

Die Einschläge kommen immer schneller und näher und sie werden heftiger. Würde der Markt wirklich funktionieren, hätte man längstens neue Allzeithochs in den EMs. Aber das würden dann die Menschen sehen und in diesem Umfeld erst recht darin fliehen und somit den Effekt noch verstärken. Vermutlich ist das der Grund, warum Gold und Silber (noch) gedrückt werden, damit den Leuten kein Licht aufgehen kann. Die Manipulatoren versuchen noch verzweifelt zu drücken, aber bald können sie endgültig einpacken, weil ihnen wie schon beschrieben die Grundlage entzogen wird, wobei diese schon längstens entzogen wurde.

Und es wird immer offensichtlicher, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben, während die Wirtschaft und Konjunktur immer stärker schrumpfen. Eine Warnmeldung der Unternehmen (Apple, Nike usw.) nach der anderen kommt jetzt. Die NBs werden gezwungen sein, ihren Wahnsinn zu stoppen, sonst gibt's Bürgerkrieg.

[kosh]

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Gold steht knapp unter $ 1700 und Silber knapp über $ 20.60, ergibt aktuell ein GS-Ratio leicht über 82! Interessant wird es aber erst, wenn Gold über $ 1700 (1. Widerstand) und dann über $ 1740 (2. Widerstand) steigt. Das wären vom aktuellen Stand noch rund 2.5 %, was absolut lächerlich ist. Wenn das passiert, wird erst der richtige Shortsqueeze in Silber kommen, denn die EM-Kurse sind ja immer noch lächerlich tief, Gold könnte heute noch $ 1700 überwinden und zumindest bis $ 1720 steigen, was den Silberspotpreis mindestens über $ 21 steigen lassen müsste, bei gleichbleibendem GS-Ratio. In der Regel fällt das GS-Ratio weiter, wodurch dann Kurse um $ 21.50 erreicht werden könnten, wenn das GS-Ratio auf 80 fallen würde. Man bedenke, dass ein GS-Ratio von 80 immer noch ein extrem hoher Wert darstellt, zur Erinnerung, der langjährige Mittelwert liegt um die 60!

Charttechnisch ist im Gold bei $ 1740 der Abwärtstrend seit Juni, aber ihr wisst, was ich davon halte. Wenn jedoch die Masse der Shorties merkt, dass sich etwas Grundlegendes in der Fundamentalwelt geändert hat, welche ich schon zigfach ausführlich erläutert habe, dann dürften die $ 1740 schnell pulverisiert werden. Jeder weiss, wo eigentlich die EMs aktuell schon hätten längstens stehen müssen, nämlich schon weit über $ 2000 im Gold. Die Angst der Shorties kann man immer mehr spüren. Selbst wenn Gold noch diese Woche auf $ 1800 steigen würde, wären das gerade Mal 10 % von den letzten Tiefständen, was ist das schon angesichts der Gemengelage. Wo stünde dann Silber? Wer weiss, vielleicht bei $ 26, was immer noch ein GS-Ratio von 70 ergäbe! Ihr seht, Silber wäre dann immer noch sehr, sehr billig.
Charttechnisch ist im Silber der Abwärtstrend (um die $ 19.50-70) seit Mai schon heute fulminant genommen worden. Interessant dürfte es werden, wenn es die Widerstandszone von $ 22.50 bis 23.00 erreicht, was noch diese Woche möglich sein dürfte.

Es gibt immer mehr Berichte, wohl eher Wunschträume, welche den Silberkurs für Ende Jahr bereits dreistellig sehen. Davon halte ich nichts, ich wäre schon sehr zufrieden, wenn es auf $ 50 stiege und dort bleiben würde.
Auf jeden Fall stehen wird gerade Mal am Anfang des Anstiegs in den EMs, wenn das der Start gewesen ist.

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Normalerweise gehen Squeezes über mehrere Tage wenn nicht Wochen, weil egal was am Ende der Auslöser war, die zugrunde legenden Faktoren schon Wochen und Monate vorher zu Tage getreten sind und sich sogar noch verstärkt haben. Ich denke da z.B. an Gamestop, VW, Tesla, Herbalife usw.
Genau das müsste jetzt im Silber auch so sein. Zusätzlich unterstützend wären noch weitere Faktoren, wie die Aktienmärkte, welche von den neuen Tiefständen nach oben drehen, der Dollar, welcher von diversen Allzeithochs oder Höchstständen nach unten gedreht hat usw. Und die alle stehen auch erst am Anfang.
Dann kommen Nachrichten wie die Gefahr einer CS-Pleite hinzu, die Experten aber für "unwahrscheinlich" halten, das dachte man bei Lehmann Brothers auch, nur die CS ist um ein Vielfaches grösser und CDS-Swaps drehen durch und haben Rekordstände erreicht. Solche Sachen lösen sich auch nicht von heute auf Morgen einfach in Luft auf und sind Morgen schon wieder vergessen. Wenn einmal eine latente über mehrere Monate dauernde Unsicherheit herrscht und sie dann ausbricht, kann das dominoartige Mechanismen auslösen, welche kaum mehr unter Kontrolle gebracht werden können, wenn man darauf nicht reagiert. Es kursieren schon Gerüchte, dass nebst der CS bereits zwei weitere grosse Banken in Schieflage geraten sind. Selbst wenn dem nicht so wäre, kann das eine Lawine auslösen, wodurch dann wirklich die Banken und andere Institute in Schwierigkeiten geraten werden.
Die FED geht noch unbeirrt ihren Weg, wobei jetzt auch schon die UN die FED beschwört, ihren zerstörerischen Pfad aufzugeben, da am meisten die eh schon gebeutelten Länder darunter leiden, was bald auch auf die ganze Welt überschwappen könnte. Während dessen zeigen immer mehr Makrodaten, dass die Konjunktur schrumpft, was das Ganze noch komplizierter für die FED macht, nebst der explosiven geopolitischen Lage.

Angesichts dieser aktuellen Situation scheinen die Märkte heute davon auszugehen, dass die FED bald den Kniefall macht und zumindest pausieren wird. Auch das zieht sich in der Regel über Tage wenn nicht Woche hin und die Märkte versuchen diese Möglichkeit vorweg zu nehmen. Das hört auch nicht schon nach einem Tag auf.

Also, wir müssten die nächsten Tage nochmals so ähnliche Performances sehen wie heute Montag!

PS: Bedenkt, wir stehen trotzdem überall immer noch bei den Lows, was enorme potenzielle Energie birgt.

[kosh]

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Morgen ist ein entscheidender Tag, der zeigen wird, wohin die Märkte bis Ende Jahr laufen werden. Die Payroll-Zahlen kommen und dann werden die Märkte zeigen müssen, dass der Rebound seit Montag, 3. Okt., der Wendepunkt gewesen sollte. Das Positive ist, dass seit dem Anstieg am Montag die Märkte sich gut halten können. Wenn das bestätigt wird, dürfte es einen weiteren fulminanten Anstieg geben.

Gold steht kurz vorm Ausbruch nach oben aus der Widerstandszone bei $ 1710-30, wo sich der 50er Schnitt, ein Retracement-Level und eine horizontale Linie befinden. Wenn Gold über $ 1730 steigt, dann dürfte es nochmals heftig nach oben bis mind. $ 1780 schiessen. Aber eben, Charttechnik.

Auf jeden Fall spricht die fundamentale Situation seit Monaten für die EMs, welche täglich immer stärker wird.

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Man muss sich das vor Augen führen, die Arbeitsmarktzahlen sind gut, was auf eine florierende Wirtschaft hindeutet, aber die Aktienmärkte fallen trotzdem, weil das schlecht ist, da die Zinsen weiter steigen dürften. So denkt der Markt! Völlig krank! Haben die Märkte vergessen, dass die Zinsen letztendlich immer noch tief sind? Von hohen Zinsen reden wir erst, wenn sie über 6-7 % stehen würden, alles unter 5 % ist letztendlich über die Jahrzehnte hinweg normal.

Verrückt ist auch, dass dadurch ausgerechnet die EMs fallen, obwohl diese Makrozahlen erst recht für die EMs sprechen müssten, wenn dadurch die Zinsen steigen sollten.

Auch kann ich nicht glauben, dass sie kurz vor den Midterms die Märkte crashen lassen werden. Was denken die denn, was dann los sein würde, welche Kräfte plötzlich das Sagen haben werden? Wie viele PKs stehen bereits auf der Kippe? Welche Institutionen sind schon am Abgrund? Wollen die Strippenzieher das wirklich riskieren?

Soll der Rebound am letzten Montag für die Katz gewesen sein? Aktuell stehen die Future dunkelrot im Minus um den Schlussstand vom letzten Montag. Wenn es hier nicht weiter fällt, könnte es gleich danach zum starken Anstieg kommen, weil das PPT stützt, den es gar nicht gibt. Sie wissen alle ganz genau, was auf dem Spiel steht.

Ich weiss nicht, was passieren wird, aber entweder kommt es heute zu einem totalen Absturz, oder es wird fulminant nach oben drehen. Ein Geplänkel wird es nicht geben!

PS: Die "echten" Arbeitsmarktzahlen werden wir erst nach den Midterms sehen, weil es dann keine Rolle mehr spielt. Ich behaupte, dass diese Zahlen katastrophal aussehen werden, die dann unvorhergesehen sein werden.

[kosh]

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[Leser]

Seit letzten Mittwoch ist Silber ggü. Gold jeden Tag prozentual drei- bis viermal mehr nach unten gefallen als Gold. Das ist eigentlich "normal", da Silber immer mehr macht als Gold, sowohl nach unten wie auch nach oben. Jedoch ist Gold aktuell im Plus mit ca. 0.7 %, aber Silber immer noch mit ca. 0.7 % im Minus! Es ist verrückt, denn so ist das GSR wieder auf 86 gestiegen, wo es noch vor einer Woche bei knapp über 81 lag, was heisst, dass Silber dem Gold aktuell wieder zusätzlich knapp 5 % hinterher hinkt, und das nur seit letzten Mittwoch! Gesamthaft über die Jahre hinweg hinkt Silber immer noch weit über 40 % dem Gold hinterher!
Dies zeigt deutlich, welche horrende Shortpositionen in Silber bestehen, die den Kurs massiv drücken, denn fundamental ergibt das Ganze absolut keinen Sinn. Die Lagerbestände der Drückerbanken werden täglich kleiner und kleiner, da man sich fragt, woher das benötigte Silber kommt, um die immer neuen Shortpositionen zu decken. Praktisch das ganze bestehende Silber in den Lagerstätten und das noch zu fördernde Silber ist bereits belegt/reserviert, entweder für sämtliche Long-Papiere (ETFs), oder für die Produktion der Unternehmen, die Silber für ihre Produkte der nächsten drei bis fünf Jahren benötigen. Die Nachfrage ist massiv höher als eigentlich zur Verfügung stehende Angebot, selbst das, was noch nicht aus der Erde herausgeholt wurde. Unglaublich, dass alleine deswegen der Spotpreis immer noch hier unten steht. Aber das Ganze erklärt auch, warum die Aufpreise am Realmarkt mehrere zehn Prozent und z.T. sogar schon 100 % höher sind.

So, aktuell müsste Silber im Verhältnis zu Gold bei $ 20 stehen, es steht jedoch nur bei $ 19.55, also eben im Minus, wo Gold im Plus steht. Entweder "lügt" Gold oder Silber, eines von beiden muss sich anpassen, aber so wird das nicht bleiben können.

Charttechnisch ist Gold immer noch stark überverkauf, Silber sogar extrem überverkauft und sie waren in dieses Jahr nur einmal im März richtig überkauft. Auch das allein zeigt, dass die EMs in diesem Jahr noch NIE stark überkauft waren wie sie es schon mehrmals überverkauft waren. Wohin soll das noch führen? Die potenzielle Energie eines Shortsqueezes ist derart hoch, dass es erstaunlich ist, warum es noch nicht dazu gekommen ist. Klar, letzte Woche von Montag bis Mittwoch sah es fast so aus, dass es passieren könnte, aber dies wurde alles wieder zunichte gemacht. Wäre es passiert, stünden wir heute bei mindestens $ 23! Nun denn, es ist noch nicht aller Tage Abend.

Die Diskrepanz zur gesamten Gemengelage ist absurd riesig, dass es jede Minute mit dem Shortsqueeze losgehen müsste, aber das tut es schon seit Monaten! Ich behaupte, dass der Dollar bereits das Top erreicht hat und es wieder nach unten drehen wird, die Aktienmärkte dürften auch langsam den vorläufigen Boden gefunden haben. Die Renditen der Anleihemärkte sind durch die Decke geschossen, was viele Pensionsfonds bereits in die Bredouille gebracht hat und diese noch verstärkt wird, deshalb hat die BoE reagieren müssen und kann mit Sicherheit nicht mehr zurück. Dasselbe blüht der EZB und der FED und zwar subito, denn wenn in diesem Bereich das Kind einmal in den Brunnen gefallen sein wird, kann es nicht mehr so schnell geborgen werden. Die Langzeitschäden und Verwerfungen wären so fatal, dass das System total zusammenbrechen würde und es zu bürgerkriegsähnliche Zustände kommen könnte. Und das noch vor den Midterm-Wahlen, welche in drei Wochen abgehalten werden. Ich glaube immer noch nicht, dass sie das zulassen wollen und werden.

Es ist auf jeden Fall ultraspannend.